Verwaltung kurzfristiger Mittel

Liquiditätsmanagement

• Längerfristiges Treasury-Management bezieht sich meist auf einen Anlagehorizont zwischen drei Monaten und zwei Jahren, bei einem von der Laufzeit abhängigen festen oder variablen Zinssatz.

• Wir bieten eine breite Auswahl an Produkten für die Bedürfnisse unserer Kunden.

• Zur Verwaltung der Mittel investieren die Portfoliomanager in kurzlaufende Anleihen von sorgfältig ausgewählten Emittenten, Einlagenzertifikate (von Banken) und Commercial Papers (von Unternehmen).

Unsere Stärken

• Kapitalerhalt

Unsere Portfoliomanager wählen nur Emittenten (Regierungen, Banken, Unternehmen) aus, die unsere hohen Anforderungen erfüllen und stützen sich auf eine Vielzahl von Anlagevehikeln.

• Liquidität

Wir bieten tägliche Liquidität, weil wir auf diese Weise rasch und flexibel in die richtigen Wertpapiere investieren können.

• Kompetenz

Unser spezialisiertes Team für Treasury-Management wird von den ergänzenden Kompetenzen des Strategieteams mit seinen Zinsprognosen sowie vom Kreditanalyseteam, das für die Auswahl der Emittenten zuständig ist, unterstützt. Diese Managementstruktur erweist sich seit mittlerweile mehr als 20 Jahren¹ als erfolgreich.

• Gut etabliertes Managementteam, eines der grössten in Europa, unterstützt von erheblichen internen Ressourcen (Strategie-, Kreditanalyse- und Handelsabteilungen)
• Erfahrene Manager und kompetenter Umgang mit großen Volumina
• Wirksame Werkzeuge für Risiko-Monitoring und schnelle Reaktionsfähigkeit bei Marktbewegungen